今日(9月9日)攬盡有色金屬行業(yè)龍頭的$有色龍頭ETF(159876)強(qiáng)勢上漲,場內(nèi)價(jià)格盤中拉升2.7%,值得關(guān)注的是,截至發(fā)稿,有色龍頭ETF(159876)獲資金實(shí)時(shí)凈申購660萬份!
深交所數(shù)據(jù)顯示,有色龍頭ETF(159876)昨日吸金1810萬元,近20日累計(jì)吸金1.43億元。截至9月8日,最新規(guī)模達(dá)2.37億元繼續(xù)刷新上市新高。
經(jīng)歷了四個(gè)多月的盤整后,在美聯(lián)儲降息預(yù)期的推動下,金價(jià)再度上攻,并且勢頭強(qiáng)勁。自8月中旬以來,現(xiàn)貨黃金從3300美元附近開始一路扶搖直上,連破3400美元/盎司、3500美元/盎司大關(guān)。
9月8日,倫敦現(xiàn)貨金成功站上3600美元/盎司,最高觸及3635美元/盎司,再創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示,今年以來,現(xiàn)貨黃金累計(jì)大漲1000美元/盎司,年內(nèi)漲幅更是高達(dá)38%。
分析認(rèn)為,本輪國際金價(jià)上漲主要得益于央行增持,以及對美聯(lián)儲即將啟動降息的押注:
1、美聯(lián)儲即將啟動降息的押注
9月5日,美國非農(nóng)數(shù)據(jù)爆冷,新增就業(yè)崗位僅為2.2萬個(gè),遠(yuǎn)低于市場普遍預(yù)期的7.5萬,同時(shí)也顯著低于經(jīng)過修正后的7月份數(shù)據(jù)。更值得警惕的是,失業(yè)率攀升至4.3%,達(dá)到了自2021年以來的最高點(diǎn)。
一系列數(shù)據(jù)清晰地表明,美國勞動力市場正在失速,經(jīng)濟(jì)下行壓力陡增。疲軟的就業(yè)數(shù)據(jù)幾乎為美聯(lián)儲在9月的議息會議上采取降息行動鋪平了道路,而降息預(yù)期致使美元走弱,成為以美元計(jì)價(jià)的黃金價(jià)格上漲的重要助推器。
美聯(lián)儲降息如何推高有色金屬價(jià)格?業(yè)內(nèi)人士指出,3句話可以簡單理解:①美聯(lián)儲降息相當(dāng)于放水,貨幣貶值,投資者傾向持有更保值的實(shí)物資產(chǎn);②大多數(shù)有色金屬,在國際市場上是以美元計(jì)價(jià),美聯(lián)儲降息帶動美元貶值,美元計(jì)價(jià)的金屬相對更便宜,進(jìn)一步增加全球買盤;③降息代表利率下降,企業(yè)借錢成本降低,利于企業(yè)擴(kuò)張生產(chǎn),從而帶動銅、鋁等工業(yè)金屬需求上漲。
2、中國央行連續(xù)第10個(gè)月增持黃金
國家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,中國8月外匯儲備為33221.54億美元,較7月末上升299億美元,升幅為0.91%,中國央行連續(xù)第10個(gè)月增持黃金。黃金今年已成為表現(xiàn)最強(qiáng)勁的主要大宗商品之一,年內(nèi)累計(jì)漲幅超過30%,上周五一度突破3600美元/盎司,創(chuàng)出歷史新高。
中信建投期貨表示,黃金正處于歷史上的第三輪大牛市。各國央行持續(xù)增持黃金,是為了逐步降低對美元資產(chǎn)的依賴,從而分散單一儲備貨幣可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
展望后市,多家機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)黃金預(yù)期。瑞銀認(rèn)為,金價(jià)明年中將升至每盎司3700美元。高盛在最新報(bào)告中稱,基線預(yù)測為2026年中升至4000美元,尾部風(fēng)險(xiǎn)情境下達(dá)到4500美元。
摩根士丹利在最新發(fā)布的研報(bào)中將黃金年底目標(biāo)價(jià)設(shè)定為3800美元/盎司。報(bào)告特別強(qiáng)調(diào),黃金與美元的強(qiáng)負(fù)相關(guān)性仍是關(guān)鍵定價(jià)邏輯。當(dāng)前,美元指數(shù)若延續(xù)貶值趨勢,將直接利好以美元計(jì)價(jià)的貴金屬。
從有色金屬整個(gè)板塊的基本面來看,中證有色金屬指數(shù)60只成份股盡數(shù)披露2025年中報(bào),其中,55股上半年實(shí)現(xiàn)盈利,占比超91%。從歸母凈利同比增速來看,10股實(shí)現(xiàn)翻倍,北方稀土凈利暴增1951%居首,國城礦業(yè)歸母凈利亦暴增1111%。
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